第二部分   2017年度部门决算表

详见附件

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

水利局部门2017年度收入、支出总计19808.88万元，与上年相比收、支总计各增加7924.87万元，增长66.68%。主要原因是政策性因素调整增加的人员经费，以及统计口径变化新增了项目经费。其中：

（一）收入总计19808.88万元。包括：

1．财政拨款收入19217.41万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加7370.62万元，增长62.22%。主要原因是由于政策性因素调整导致财政一般公共预算追加。

2．事业收入12.06万元，为下属事业单位开展水利各项业务活动取得的收入。与上年相比增加8.33万元，增长223.52%。主要原因是财政追加安排的奖励绩效。

3．其他收入580.42万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加545.93万元，增长1582.66%。主要原因是财政调整追加项目经费，自收自支事业单位新增人员导致的人员经费增长。

（二）支出总计19809.88万元。包括：

1．一般公共服务支出1.2万元，主要用于政府特殊津贴支出，与上年相比持平。

2．科学技术支出0.06万元，主要用于社会公益研究，与上年相比减少10.2万元，主要原因是科技项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出4.9万元，主要用于小型水库移民后期扶持支出，与上年相比增加2.02万元，主要原因是省级补助增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出359.72万元，主要用于基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险等方面支出，比上年减少6.14万元，主要原因是2016年度补缴代扣养老保险，2017年无此项支出。

5. 节能环保支出6367.67万元，主要用于政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出，比上年增加5556.56万元，主要原因是增加太湖西岸（闾江口）应急清淤工程项目支出。

6. 农林水支出12108.17万元，主要用于机关及事业单位基本和项目支出，比上年增加2214.51万元，主要原因是新增人员以及政策性因素调整增加的人员支出。

7. 住房保障支出931.64万元，主要用于住房方面的提租补贴、住房公积金、新职工购房补贴支出，比上年增加131.59万元，主要原因是提租补贴政策调整导致的支出增加。无其他支出。

无年初结转和结余，无年末结转和结余，无结余分配。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

二、收入决算情况说明

2017年度本部门本年收入合计19809.88万元，其中：财政拨款收入19217.41万元，占97%；事业收入12.06万元，占0.06%；其他收入580.42万元，占2.93%。

三、支出决算情况说明

水利部门2017年支出合计19809.88万元，其中：基本支出7760.65万元，占39.18%；项目支出12049.23万元，占60.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

水利部门2017年度财政拨款收、支总决算19217.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7370.62万元，增长62.22%。主要原因是人员变化、政策性因素调整增加的人员支出，以及统计口径变化增加的项目经费。无年末结转和结余，无结余分配。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。水利部门2017年财政拨款支出   19217.41万元，占本年支出合计的97.01%。与上年相比，财政拨款支出增加7370.62万元，增长62.22%。主要原因是人员变化、政策性因素调整增加的人员支出，以及统计口径变化增加的项目经费。

水利部门2017年度财政拨款支出年初预算为18253.98万元，支出决算为19217.41万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于年初预算的主要原因是人员变化、政策性因素调整增加的人员支出以及新增项目支出。其中：

1．一般公共服务年初预算为 1.2 万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的 100 %。

2．科学技术支出年初预算为 4.75 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的1.26%。决算数小于预算数的主要原因是科技项目实际使用过程中有调整。

3. 社会保障和就业支出年初预算为4.9万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为359.72万元，支出决算为 359.72 万元，完成年初预算的 100 %。

5．节能环保支出年初预算为6367.67万元，支出决算为 6367.67 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 农林水支出年初预算为10671.57万元，支出决算为 12108.17 万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化、政策性因素调整增加的人员支出以及新增项目支出。

7. 住房保障支出年初预算为844.17万元，支出决算为 931.64 万元，完成年初预算的 110.36 %。决算数大于预算数的主要原因提租补贴政策调整导致的支出增加。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

水利部门2017年度财政拨款基本支出7688.18万元，其中：

（一）人员经费7253.14万元。主要包括：基本工资998.58万元、津贴补贴713.63万元、奖金339.5万元、社会保障缴费436.91万元、绩效工资1717.17、机关事业单位基本养老保险缴纳752.86万元，职业年金缴纳113.16万元、其他工资福利支出623.76万元、离休费17.02万元、退休费421.16万元、抚恤金9.69万元、生活补助0.82万元、医疗费16.27万元、奖励金0.33万元、住房公积金406.63万元、提租补贴364.92万元、购房补贴266.08万元、其他对个人和家庭的补助支出54.66万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费435.04万元。主要包括：办公费39.15万元、印刷费0.85万元、手续费0.02万元、水费11.77万元、电费5.16万元、邮电费15.63万元、物业管理费5.8万元、差旅费31.52万元、维修（护）费0.74万元、租赁费0.20万元、会议费2.41万元、培训费12.88万元、公务接待费6.01万元、劳务费12.37万元、工会经费61.18万元、福利费11.82万元、公务用车运行维护费39.17万元、其他交通费用4.6万元、税金及附加费0.10万元、其他商品和服务支出169.25万元、办公设备购置2.54万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。水利部门2017年一般公共预算财政拨款支出19212.51万元，与上年相比增加7368.6万元，增长62.21%。主要原因是人员变化、政策性因素调整增加的人员支出以及新增项目支出。水利部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    18253.98万元，支出决算为19212.51万元，完成年初预算的  105.28%。决算数大于年初预算的主要原因是新增人员、政策性因素调整增加的人员支出以及新增项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水利部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出   7688.18万元，其中：

（一）人员经费7253.14万元。主要包括：基本工资998.58万元、津贴补贴713.63万元、奖金339.5万元、社会保障缴费436.91万元、绩效工资1717.17万元、机关事业单位基本养老保险缴纳752.86万元，职业年金缴纳113.16万元、其他工资福利支出623.76万元、离休费17.02万元、退休费421.16万元、抚恤金9.69万元、生活补助0.82万元、医疗费16.27万元、奖励金0.33万元、住房公积金406.63万元、提租补贴364.92万元、购房补贴266.08万元、其他对个人和家庭的补助支出54.66万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费435.04万元。主要包括：办公费39.15万元、印刷费0.85万元、手续费0.02万元、水费11.77万元、电费5.16万元、邮电费15.63万元、物业管理费5.8万元、差旅费31.52万元、维修（护）费0.74万元、租赁费0.20万元、会议费2.41万元、培训费12.88万元、公务接待费6.01万元、劳务费12.37万元、工会经费61.18万元、福利费11.82万元、公务用车运行维护费39.17万元、其他交通费用4.6万元、税金及附加费0.10万元、其他商品和服务支出169.25万元、办公设备购置2.54万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

水利部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出1.88万元，占“三公”经费的2.76%；公务用车购置及运行费支出54.01万元，占“三公”经费的79.27%；公务接待费支出12.24万元，占“三公”经费的   17.97%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出1.88万元，无年度预算安排，超预算执行是因为出国考察活动由省厅组织，我局根据上级部门要求参加，因此年初未制定计划。上年未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计1人次。开支内容主要为：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2．公务用车购置及运行费支出54.01万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出  0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 54.01万元，完成预算的 48.06 %，比上年决算减少 3.21万元，基本持平。公务用车运行维护费主要用于单位公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。

3．公务接待费12.24万元。其中：

国内公务接待支出12.24万元，完成预算的 61.2 %，比上年决算增加1.72万元，主要原因是2017年上级领导检查我市蓝藻打捞、河长制批次增多。国内公务接待主要为接待部、省级领导检查防汛、蓝藻打捞、河长制、水资源管理等工作以及其他省市单位考察我市水利工作开展情况等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待113批次，1163人次。无中外事接待。

水利部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出14.69万元，完成预算的52.54 %，比上年决算增加   3.35万元，增加原因是上级部门检查指导、其他省市考察学习我市蓝藻、河长制工作批次增加。2017 年度全年召开会议17个，参加会议512人次。主要为召开全市水利工作会议、全市防汛防旱工作会议、河长制工作会议以及农田水利、水利工程建设、水利工程管理、水行政许可、水资源管理、水利执法、蓝藻打捞等各项业务工作布置会和协调会。

水利部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出74.30万元，完成预算的 76.32 %，比上年决算增加 7.66万元，主要原因是培训力度较上年有所提升。2017年度全年组织培训68个，组织培训 1576人次。主要为培训农田水利、水利工程建设、水利工程管理、防汛管理、水行政许可、水资源管理、水利执法、蓝藻打捞等业务内容。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

水利部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算4.9 万元，本年支出决算 4.9 万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下：1. 其他大中型水库移民后期扶持基金支出2.5万元； 2. 其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出2.4万元，主要内容是省级拨付的水库移民后期扶持补助资金。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出103.19万元，比2016年减少23.11万元，降低18.3  %。主要原因是严格执行国家、省、市八项规定以及厉行节约要求。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1993.06万元，其中：政府采购货物支出465.52万元、政府采购工程支出908.75万元、政府采购服务支出618.79万元，无授予中小企业合同，无授予小微企业合同。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于接送位置偏僻的水利工程闸站工作人员；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 37 个项目（三级）开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 16876 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门无国有资本经营预算收支。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。